Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 r. Bank zawarł umowy dotyczące udzielenia finansowania (dalej łącznie jako „Umowy”) z jednym z Klientów Banku („Klient”). Bank informuje, że Umowy obejmują następujące umowy zawarte przez Bank:
- Umowy o otwarcie akredytyw („Umowy o Otwarcie Akredytyw”), których przedmiotem jest otwarcie na zlecenie Klienta akredytyw w kwocie o łącznej wysokości 2.258.000.000 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt osiem milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Klienta. Umowy o Otwarcie Akredytyw zostały zawarte na okres od dnia 30 czerwca 2011 roku, przy czym najdłuższy z możliwych termin ważności akredytyw otwartych zgodnie z Umową o Otwarcie Akredytyw nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2021 roku. Umowy o Otwarcie Akredytyw zostały zabezpieczone przez wpłatę kwoty pieniężnej (kaucji) dokonaną na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w wysokości równej maksymalnej łącznej sumie jednocześnie ważnych akredytyw otwieranych przez Bank na zlecenie Klienta zgodnie z Umowami o Otwarcie Akredytyw. Wypłaty w ramach akredytyw otwartych przez PKO Bank Polski SA zgodnie z Umowami o Otwarcie Akredytyw dokonywane będą w ciężar wpłaconej kaucji. Zawarcie Umów o Otwarcie Akredytyw powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z Umów o Otwarcie Akredytyw spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
- Umowę kredytu konsorcjalnego („Umowa Kredytu Konsorcjalnego”), której przedmiotem jest udzielenie Klientowi przez konsorcjum pięciu banków, w tym PKO Bank Polski SA, kredytu konsorcjalnego obejmującego m.in. transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 3.400.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy czterysta milionów złotych), transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 448.000.000 EUR (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów euro) i 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) oraz transzę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych). Udział PKO Banku Polskiego SA w transzach wynosi odpowiednio 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), 510 mln zł (słownie: pięćset dziesięć milionów złotych) oraz 90 mln PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). W ramach kredytu konsorcjalnego udział PKO Banku Polskiego SA ograniczony jest tylko do ww. transz. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego przez PKO Bank Polski SA wynosi do 6,5 roku. Oprocentowanie transz oparte jest na stawce WIBOR/EURIBOR powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z Umową Kredytu Konsorcjalnego wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Klienta. Wierzytelność z kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych oraz przelewów wierzytelności. Zawarcie Umowy Kredytu Konsorcjalnego powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.458.000.000 zł (słownie: trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt osiem milionów złotych), a w ujęciu netto, z uwzględnieniem wartości kwoty pieniężnej (kaucji) wpłaconej na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – 1.200.000.000 zł (słownie: miliard dwieście milionów złotych). Umowy o Otwarcie Akredytyw są umowami o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umów.