Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj. Dz. U. z 2002, Nr 9, poz. 447, z późn. zm.) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż: 1. W dniu 3 listopada 2004 r., Wprowadzający: (a) zwiększył ostateczną liczbę Akcji zaoferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych o 42.000.000 Akcji poprzez przesunięcie 22.000.000 Akcji Oferowanych z Dodatkowej Puli Akcji oraz 20.000.000 Akcji Oferowanych z Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych; (b) w związku z przesunięciami Akcji, o których mowa w pkt. (a), ustalił ostateczną strukturę Oferty Publicznej zgodnie z poniższą tabelą:
|
Pozostałe 8.000.000 Akcji Oferowanych z Dodatkowej Puli Akcji zostanie przeznaczonych na Akcje Premiowe, do których nabycia uprawnieni będą inwestorzy indywidualni, a których ostateczna liczba będzie zależeć od spełnienia warunków do nabycia Akcji Premiowych określonych w Rozdziale III, pkt. 2.8.6.1.3 oraz 2.8.6.2.4 Prospektu; (c) dokonał wstępnego przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych. 2. W dniu 3 listopada 2004 r. Wprowadzający, Bank, Globalny Koordynator, HSBC Bank plc oraz ING Bank N.V. (London Branch) podpisali Porozumienie Co Do Ceny Sprzedaży, o którym mowa w Umowie Gwarancyjnej z dnia 21 października 2004 r., o której zawarciu Bank informował w Raporcie Bieżącym nr 13/2004 z dnia 22 października 2004 r. Podpisanie Porozumienia Co Do Ceny Sprzedaży stanowi jeden z warunków wykonania zobowiązań gwarantów wynikających z Umowy Gwarancyjnej. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Stabilization/FSA NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. ("AKCJE") LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK "OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ" (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ("AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH")) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO "ODPOWIEDNIE OSOBY"). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI.