Raport nr 6/2025

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów nr 5/2023 i nr 20/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 stycznia 2025 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem aneks do umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Na skutek zawarcia tego aneksu warunki Gwarancji zmieniły się w ten sposób, że całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 16.886.154.516,07 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 2.365.342.000,56 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 14.520.812.515,51 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, przy czym całkowita maksymalna kwota Gwarancji pozostała na nie zmienionym poziomie i wynosi 13.981.992.012,92 PLN.