Raport nr 10/2025

Podstawa prawna:

§16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 2/2025 dotyczącego emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.471.372.62 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: 15.438,59 PLN,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 572.234,17 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 10.059.045,38 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego są rozliczane w czasie odpowiednio – według efektywnej stopy procentowej w wynik odsetkowy przez oczekiwany okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literach c i d) albo liniowo w wynik prowizyjny (część kosztów wymienionych w literze a).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.341,21 PLN.